在市場(chǎng)經濟條件下(xià),無論是大(dà)型跨國公司,還(hái)是小型國内企業,财務經理(lǐ)均處于企業和(hé)金融市場(chǎng)之間,充當衆業和(hé)金融市場(chǎng)之間的(de)金融媒介(Financial Intermediary)。
所省産生金觸資産(Financial Assets)和(hé)金融負債(Financial Liabilities)的(de)交易事項構成了(le)金融市場(chǎng)(Financial Markets)。金融市場(chǎng)的(de)作用(yòng)在于提供了(le)一種機制,通(tōng)過這(zhè)種機制,财務經理(lǐ)可(kě)以接近廣泛的(de)資金來(lái)源(關于金融市場(chǎng)的(de)有關問題,木(mù)書(shū)稍後将作進一步介紹)。
财務經理(lǐ)的(de)基本職能是管理(lǐ)好企業的(de)資金流動,但企業财務經理(lǐ)的(de)任務并不限于管理(lǐ)直接的(de)資金流動。在現代企業環境複雜(zá)多(duō)變、企業競争口益加劇的(de)情況下(xià),企業資金流動受到企業各項經營活動及其環境因素的(de)深刻影(yǐng)響,而資金流動狀況又會對(duì)企業經營活動的(de)所有方面産生重要的(de)反作用(yòng)。因此,現代企業财務經理(lǐ)的(de)任務已經擴大(dà)到了(le)企業經營活動的(de)方方面面。換句話(huà)說,财務經理(lǐ)現在必須關注企業的(de)全盤管理(lǐ),而在過去,他(tā)隻需把注意力集中于企業的(de)資金籌措和(hé)現金管理(lǐ)即可(kě)。
在不斷變化(huà)著(zhe)的(de)環境中,企業财務經理(lǐ)正确地計劃企業使用(yòng)的(de)資金總額,卓有成效地籌集和(hé)分(fēn)配資金,不僅有助于企業的(de)興旺發達,而且也(yě)将促進整個(gè)國民經濟的(de)繁榮昌盛,對(duì)于保證企業每個(gè)成員(yuán)最大(dà)限度地滿足生活需要來(lái)說,也(yě)是至關重要的(de)。
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